اندیکاتور چیست؟ + معرفی بهترین اندیکاتور ها

معرفی و بررسی اندیکاتور

تحلیل تکنیکال در بروکر وصرافی ها به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در بررسی انواع نمودار ها از جمله نمودار های بازار اوراق بهادار، بازار ارز، بازار کالا و سایر بازارها دارد، روز به روز جذابیت بیشتری برای تحلیلگران ایجاد می‌کند. این روش تحلیلی از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کند که از جمله کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین آنها، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. اندیکاتور ها معمولاً به عنوان نمودارا از وضعیت بازار و پتانسیل حرکت‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که اسیلاتورها به تحلیل نوسانات قیمت و نقطه‌ی عطفی در روند بازار کمک می‌کنند.

برای درک عمیق‌تر تحلیل تکنیکال و استفاده از Indicator ها، به طور جامع به معرفی انواع Indicator ها، توضیح نقش آنها در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی استفاده بهینه از آنها می‌پردازد.

اندیکاتور دقیقا چیست؟

در تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی که در نمودارهای قیمت پنهان است، می‌تواند برای تحلیلگران بسیار ارزشمند باشد اما به سادگی قابل تشخیص نیستند. فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده‌اند تا از این اطلاعات بهره بیشتری برده و تحلیل دقیق‌تری انجام دهند. ورودی این فرمول‌ها شامل کمترین، بیشترین، آخرین، و اولین قیمت‌های معاملات است که پس از پردازش، خروجی آنها به صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به صورت یک نمودار جداگانه نمایش داده می‌شود که اندیکاتور معروف نامیده می شود.

Indicator ها با استفاده از این اطلاعات، اطلاعات مهمی از جمله وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و سایر ویژگی‌های بازار را استخراج می‌کنند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری درباره زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند و بهینه‌سازی کنند. استفاده موثر از اندیکاتورها نیازمند شناخت دقیق و تجربه بازار است تا به دقت بیشتری در تحلیل و پیش‌بینی نتایج برسیم.

دلایل اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در بازار سرمایه، اطلاعاتی را که به طور مستقیم در نمودار قیمت مشاهده نمی‌شوند، استخراج می‌کنند. این اطلاعات مهم برای پیش‌بینی روند آینده، شتاب حرکتی سهم، ورود و خروج سرمایه به سهم و نیز نوسانات کوتاه‌مدت است که به تحلیلگران بازار در انتخاب بهترین تصمیمات کمک می‌کند.

اندیکاتورها به دلیل استفاده از فرمول‌های ریاضی، می‌توانند احساسات و هیجانات کاذب در معامله‌گران را کاهش دهند و به ویژه در مواجهه با تصمیمات خطاگیر، کمک می‌کنند. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از Indicator ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را طراحی و بهبود بخشیده و بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

با پیشرفت معاملات خودکار و الگوریتمی در بازار سهام، اهمیت اندیکاتور ها بیشتر از پیش مشخص می‌شود. زیرا Indicator ها به طور مستقیم در تعیین نقاط ورود و خروج در سیستم‌های رایانه‌ای و معاملات الگوریتمی تاثیرگذار هستند و برای بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی اساسی هستند.

مهمترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اسیلاتورها به عنوان یک زیرمجموعه از Indicator ها در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی بین این دو وجود دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین استراتژی‌های معاملاتی را طراحی کنند.

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در نحوه نمایش آن‌ها است. اسیلاتورها عموماً در پنجره‌های جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

دومین تفاوت اساسی بین این دو در استفاده از خروجی آن‌ها است. اسیلاتورها اغلب به صورت متناظر با قیمت یا به‌طور مستقیم با نمودار قیمت مرتبط هستند و می‌توانند واگرایی‌ها و سیگنال‌های ورود و خروج را نمایش دهند، در حالی که اندیکاتورها معمولاً به صورت مستقیم با نمودار قیمت ارتباط دارند و تنها در موارد خاص خروجی‌های مشخصی دارند.

سومین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها، وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها است. به‌عنوان مثال، در RSI، محدوده بالای 70 به معنای اشباع خرید و محدوده پایین‌تر از 30 به معنای اشباع فروش است.

با اینکه این تفاوت‌ها مهم هستند، تحلیلگران تکنیکال عموماً به هر دو دسته Indicator ها و اسیلاتورها اشاره می‌کنند و بیشتر در استفاده‌شان از آن‌ها تفاوت معنایی نمی‌بینند. استفاده صحیح از هر دو دسته ابزار به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و به‌طور کلی عملکرد خود را بهبود بخشند.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روندها و الگوهای مختلف بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این اندیکاتورها بر اساس خروجی‌هایی که ارائه می‌دهند، به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

تشخیص جهت روند قیمت یکی از مهم‌ترین وظایف تحلیلگران در بازارهای مالی است. این کار با بررسی و تحلیل نمودار قیمت امکان‌پذیر است، اما اینکه آیا جهت روند تغییر کرده است یا همچنان ادامه دارد، و اینکه آیا روند فعلی در حال اتمام است یا نه، یکی از چالش‌های بزرگ تحلیلی است که بازیکنان بازار مواجه هستند.

در این مواقع،Indicator های روندی به عنوان ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال وارد صحنه می‌شوند. این اندیکاتورها با نمایش جهت روند بازار، می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری درباره زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند. به عنوان مثال، Indicator های متحرک میانگین (Moving Average) با نمایش میانگین قیمت در یک بازه زمانی معین، روند عمومی قیمت را نمایش می‌دهند.

استفاده از این اندیکاتورها در بازار های ارز دیجیتال می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به طور دقیق‌تری از وضعیت بازار آگاه شوند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

اندیکاتورهای شتاب حرکتی (Momentum Indicators)

 این اندیکاتورها معمولاً نمایانگر نرخ تغییرات قیمت هستند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا شتاب حرکتی قیمت را اندازه‌گیری کنند. به عنوان مثال، Relative Strength Index (RSI) یکی ازIndicator های شتاب حرکتی است که قدرت و شدت حرکت قیمت را نمایش می‌دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورهای این دسته می‌پردازیم.

آر اس آی (RSI)

آر اس آی (RSI) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتور های شتاب حرکتی است که برای ارزیابی قدرت و جهت روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور با تحلیل نسبت قدرت خریداران به فروشندگان در یک بازه زمانی خاص، به معرفی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش می‌پردازد.

استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک نیز یکی دیگر از مهم‌ترین Indicator های شتاب حرکتی است که برای تحلیل وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. این Indicator از دو خط به نام‌های %K و %D تشکیل شده است که نقش مهمی در تولید سیگنال‌های خرید و فروش دارند.

میانگین حرکتی آسمانی (Average True Range – ATR)

میانگین حرکتی آسمانی یکی دیگر از Indicator های مهم در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری وضعیت نوسان قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور به تعیین و محاسبه متوسط ​​مقدار حقیقی حرکت قیمت در بازه‌های زمانی خاص کمک می‌کند، که می‌تواند به تحلیلگران بازار در ارزیابی ریسک و ورود به معاملات کمک زیادی کند.

اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators)

در برخی دوره‌ها، بازار سهام به شدت دچار نوسانات قیمتی می‌شود، به گونه‌ای که جهت روند قطعی برای سهم‌ها قابل تعیین نمی‌باشد. در این شرایط، استفاده از اندیکاتورهای نوسانی (Volatility Indicator) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به حداکثر سود از بازار دست یابند.

یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین Indicator های این دسته، اندیکاتور ATR (Average True Range) است که تمام نیازهای معامله‌گران را در برابر نوسانات بازار برطرف می‌کند. ATR به معنای متوسط رنج نوسان است و میزان نوسانات موجود در یک سهم را با توجه به میانگین نوسانات آن سهم، در یک بازه زمانی خاص بررسی می‌کند.

وقتی نوسانات یک سهم به افزایش می‌رود، اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی یک سهم نوسانات کمتری تجربه می‌کند، شاهد کاهش شاخص ATR به سمت پایین خواهیم بود.

اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators)

این اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا میزان حجم معاملات انجام شده در بازار را بررسی کنند. حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت حرکت قیمت باشد و Indicator های حجم به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط قوی و ضعف در بازار را شناسایی کنند.

معرفی بهترین اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) می‌پردازیم، که می‌تواند به تحلیلگران بازار در درک عمقی‌تر وضعیت حجم معاملات کمک کند.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور Volume به عنوان یکی از ساده‌ترین Indicator های حجمی در بازار، تنها حجم معاملات را در هر دوره زمانی به صورت میله‌ای در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. طول میله‌ها نشان‌دهنده‌ی افزایش یا کاهش حجم معاملات در طول آن دوره است. وقتی طول میله‌ها بزرگتر است، این به معنی افزایش حجم معاملات در آن دوره است که می‌تواند نشانگر تغییرات مهم در بازار باشد.

اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume – OBV)

Indicator OBV به بررسی رابطه میان قیمت و حجم معاملات می‌پردازد و نمایانگر جریان پول (ورود یا خروج پول) در سهام است. این اندیکاتور از مقایسه قیمت بسته شدن سهم در روز گذشته با قیمت بسته شدن سهم در روز جاری آغاز می‌شود. در صورت افزایش قیمت، حجم معاملات آن روز به حجم روز گذشته اضافه می‌شود، در حالی که در صورت کاهش قیمت، حجم معاملات از حجم روز گذشته کم می‌شود. OBV می‌تواند به تحلیلگران بازار کمک کند تا الگوهای جریان پول را شناسایی کرده و پتانسیل تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند.

این Indicator می‌تواند به صرافی‌ ها کمک کند تا ورود و خروج سرمایه را بهتر درک کنند و به تحلیل‌های دقیق‌تری از رفتار بازار دست پیدا کنند، که این امر می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

سخن پایانی

در این مقاله از سایت نوین بروکر به بررسی کامل و جامع Indicator پرداختیم، امیدواریم از این مقاله راضی بوده باشید، پیشنهاد می‌کنیم به دیگر مقالات ما سر بزنید، ما در نوین بروکر به بررسی تمامی بروکر ها و صرافی های معتبر بازار کریپتو کارنسی و فارکس می‌پردازیم.