سویینگ تریدینگ چیست + مزایا و معایب

معرفی کلی سویینگ تریدینگ

معامله‌گران بازارهای مالی از رویکردهای گوناگونی برای ترید استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری است که در بازه‌های زمانی متغیر به کار می‌رود. در این مقاله، ما از نوین بروکر قصد داریم با بیانی ساده و روشن شما را با مفهوم سویینگ تریدینگ آشنا کنیم و مزایا و معایب این روش را گفته و تفاوت آن با معاملات روزانه را برسی کنیم. علاوه بر این، به تحلیل استراتژی‌ها و اندیکاتورهای معمول برای سویینگ تریدینگ پرداخته و نکات مهمی را برای این نوع معاملات معرفی خواهیم کرد. برای درک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر، همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟

سویینگ تریدینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب، برای بهره‌مندی از حرکات یا نوسانات قیمت در بازار طراحی شده است. در این روش، تریدرها قبل از وقوع حرکت چشمگیری در قیمت یک دارایی، آن را تشخیص داده و پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کنند، سپس پس از رسیدن به قیمت هدف و کسب سود مورد نظر، معامله را بسته می‌کنند.

این سبک معاملاتی بر اساس فرضیه‌ای غیرخطی درباره رشد قیمت‌ها عمل می‌کند. تریدرهای سویینگ تریدینگ به دنبال افت‌وخیزهای قیمتی دارایی‌ها می‌گردند و با تشخیص درست حرکات منظم قیمت و روند بازار، سودآوری خود را به‌دست می‌آورند.

این روش از بیشتر استراتژی‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت که به دنبال تغییرات اساسی در حرکات قیمت هستند، متفاوت است. سویینگ تریدینگ بیشتر به دنبال بهره‌بردن از فرصت‌های کوتاه‌مدت است که در آن ارزش یک دارایی با حداقل افزایش یا کاهش بهینه قیمت مواجه می‌شود، به جای سرمایه‌گذاری‌هایی که ممکن است چندین سال به طول بینجامد.

تفاوت سویینگ تریدینگ با معاملات روزانه

تفاوت اصلی میان معاملات سویینگ و روزانه در بازه زمانی آنها است. تریدرهای روزانه پوزیشن‌ های معاملاتی خود را در یک جلسه معاملاتی باز و بسته می‌کنند و سعی می‌کنند از حرکات کوچک بازار به سودهای کوچک اما منظم دست پیدا کنند. از سوی دیگر، معاملات تریدرها در سویینگ تریدینگ ممکن است تا زمانی کامل شدن حرکت پیش‌بینی‌شده، یک روز، چند روز یا حتی هفته‌ها طول بکشد.

یکی دیگر از تفاوت‌ ها بین این دو سبک معاملاتی، استفاده از اهرم است که تریدرهای روزانه و نوسان‌گیر از آن استفاده می‌کنند. تریدرهای روزانه ممکن است با اهرم‌های بالاتری معامله کنند، اما تریدرهای نوسان‌گیر به دلیل ماهیت معامله‌ی خود که ممکن است یک یا چند روز طول بکشد و امکان حفظ آن برای مدت طولانی‌تر، معمولا از اهرم‌های پایین‌تری استفاده می‌کنند.

معرفی استراتژی ها برای سویینگ تریدینگ

بهتر است با دو استراتژی معاملاتی سویینگ تریدینگ آشنا شوید تا در صورت تمایل به تمرین این سبک بتوانید از آن بهره بگیرید:

اولین استراتژی معاملاتی برای سویینگ تریدینگ، معاملات بریک‌اوت است. در این روش، زمانی که روند رنج قیمت یک دارایی (در بین خطوط حمایت و مقاومت) شکسته می‌شود یا در آستانه شکستن قرار می‌گیرد، این استراتژی به کار گرفته می‌شود. تریدرهای نوسان‌گیر با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، نقاط قوت و ضعف قیمت در بازار را تحلیل می‌کنند تا بریک‌اوت را در زمان مناسب تشخیص داده و از فرصت استفاده کنند. استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج والیوم-ویتد (Volume-Weighted Moving Average) در این روش بسیار مفید است.

این اندیکاتور امکان بررسی حجم خرید و فروش را برای تریدر فراهم می‌کند. در صورتی که یک دارایی در آستانه بریک‌ اوت از سطح مقاومت باشد، تریدر با نگاه به این اندیکاتور متوجه می‌شود که حرکت ادامه خواهد داشت و به سقف‌های جدیدی خواهد رسید یا خیر. همچنین، اگر قیمت در آستانه شکستن سطح حمایت باشد، معامله‌گر از طریق اندیکاتور متوجه می‌شود که ریزش قیمت جدی است و کف‌های جدیدی را لمس خواهد کرد یا خیر.

دومین استراتژی معاملاتی برای سویینگ تریدینگ، معاملات روندی است. تریدرهایی که با نوسانات مبتنی بر روند بازار به معامله می‌پردازند، با نگاه به اندیکاتورها مسیر کوتاه‌مدت قیمت را تشخیص می‌دهند. آن‌ها به جای پیش‌بینی زمان شروع و پایان یک نوسان، سعی می‌کنند کسری از یک روند کلی را شکار کنند. اندیکارتورهای RSI و مووینگ اوریج‌ها به تریدر کمک می‌کنند تا ادامه‌دار بودن یا نبودن یک روند گاوی یا خرسی را تشخیص دهند.

پیشنهاد می کنیم مقاله توافقنامه مشتری بروکر را مطالعه کنید❤️

مزایا و معایب سویینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. یکی از مزایای اصلی این استراتژی، این است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت در بازار بهره‌مند شوند و از حرکت‌های قیمتی در طول مدت‌های زمانی متغیر بهره بگیرند. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند به سرعت از روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها سود کسب یا زیان بکشند.

همچنین، سویینگ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از روند‌های قیمتی بلندمدت بهره‌مند شوند و به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با اندازه کوچک‌تر نیز بپردازند. این استراتژی از تحلیل فنی و اندیکاتورهای مختلف برای تشخیص نقاط ورود و خروج بهره می‌برد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

اما همچنین، سویینگ تریدینگ معایب خود را نیز دارد. یکی از معایب این استراتژی، نیاز به صبر و پیش‌بینی درست روند قیمت‌ها است. ممکن است معامله‌گران به دلیل عدم تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج، به طور غیرقابل پیش‌بینی با خسارت مواجه شوند. همچنین، در صورت وقوع حرکات ناگهانی و ناپیش‌بینی در بازار، ممکن است سود‌های تصور شده به شدت کاهش یابد یا حتی به زیان منجر شود.

سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسان‌گیری چقدر طول می‌کشند؟

سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسان‌گیری، مدت زمانی متغیری دارند و معمولاً بستگی به استراتژی و روش معامله‌گر دارد. این نوع معاملات می‌تواند از چند ساعت تا چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد.

مثلاً، برخی از معامله‌گران نوسان‌گیر ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌تری، مانند چند ساعت یا چند روز، به دنبال سود کوتاه‌مدت باشند. آن‌ها ممکن است با تحلیل نمودارهای کوتاه‌مدت و استفاده از الگوهای فنی، به دنبال فرصت‌های معاملاتی در بازار باشند.

اما برخی دیگر از معامله‌گران ممکن است به صورت معتدل‌تر و در بازه زمانی بلندتری، مانند چند هفته یا حتی چند ماه، عمل کنند. آن‌ها معمولاً با استفاده از تحلیل فنی و اندیکاتورهای مختلف، به دنبال پیدا کردن روندهای طولانی‌مدت در بازار هستند و درآمد پایداری را از آن‌ها کسب می‌کنند.

بنابراین، مدت زمانی که یک معامله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ طول می‌کشد، بستگی به رویکرد و استراتژی معامله‌گر دارد و ممکن است بین چند ساعت تا چند ماه متغیر باشد.

اندیکاتورهای تکنیکال سویینگ تریدین

بخش قابل توجهی از تحلیل‌های معامله‌گران نوسان‌گیر به استفاده از اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بستگی دارد. تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حرکات قیمت، الگوهای مختلف و پرایس‌اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. از جمله اندیکاتورهای متداول برای یک سویینگ تریدر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

یکی از اندیکاتورهای مهم برای سویینگ تریدینگ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI است. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا قدرت مومنتوم بازار را ارزیابی کند و نقاط بیشینه خرید و فروش را شناسایی کند. RSI همچنین امکان پیش‌بینی حرکات اصلاحی قیمت را نیز فراهم می‌کند.

یکی دیگر از اندیکاتورهای مورد استفاده در سویینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک یا Moving Averages (MA) هستند. این اندیکاتور به تحلیل میانگین ارزش دارایی در یک بازه زمانی خاص کمک می‌کند و به تریدران در تشخیص روندهای پیش‌بینی شده در بازار کمک می‌کند. استفاده از مواردی مانند تقاطع دو میانگین متحرک، یکی از استراتژی‌های رایج در سویینگ تریدینگ است.

یک اندیکاتور دیگر مورد استفاده، اوسیلاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator است. این اندیکاتور مانند RSI، برای نمایش مومنتوم قیمت استفاده می‌شود و در تشخیص اشباع خرید و فروش در بازار مؤثر است.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها به تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌کند، آشنایی با این اندیکاتورها برای معامله‌گران سویینگ تریدینگ بسیار حیاتی است. اما لازم به ذکر است که هر اندیکاتوری نقاط ضعف و مزایای خود را دارد و برای استفاده موثر از آن‌ها، نیاز به تجربه و آموزش کافی دارید.